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    興銀長樂定開債券(001246)資產負債情況查詢

    2020-10-09 16:34 南方財富網

      興銀長樂定開債券(001246)報告期2019年12月31日,銀行存款16667459.26元,結算備付金18749962.29元,存出保證金12098.32元,交易性金融資產6608410624元,其中股票投資--元,債券投資6608410624元,基金投資--元,資產支持證券投資--元,衍生金融資產--元,買入返售金融資產--元,應收證券清算款--元,應收利息151820201.13元,應收股利--元,應收申購款--元,其他資產--元,資產總計6795660345元。

      興銀長樂定開債券(001246)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負債--元,衍生金融負債--元,賣出回購金融資產款1731374995.44元,應付證券清算款--元,應付贖回款--元,應付管理人報酬1322837.88元,應付托管費264567.59元,應付銷售服務費--元,應付交易費用107674.23元,應交稅費714835.72元,應付利息762389.43元,應付利潤--元,其他負債176800元,負債合計1734724100.29元。實收基金5000990826.57元,未分配利潤59945418.14元,所有者權益合計5060936244.71元,負債和所有者權益總計6795660345元。

      基本信息:興銀長樂定開債券基金代碼001246,基金全稱興銀長樂半年定期開放債券型證券投資基金,基金簡稱興銀長樂定開債券,成立日期2015年06月09日,上市日期--,存續期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類激進債券型,基金規模51.96億元,基金總份額50.014億份,上市流通份額50.014億份,基金管理人興銀基金管理有限責任公司,基金托管人興業銀行股份有限公司,基金經理范泰奇,代銷機構銀行(共1家),代銷機構證券(共13家)。

      本站數據均為參考數據,不具備市場交易依據。

      

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